Майкл Маркус: как превратить 30 тысяч в 80 миллионов долларов

Майкл Маркус: как превратить 30 тысяч в 80 миллионов долларов

Сегодня речь пойдет об легендарной личности в мире трейдинга, Майкле Маркусе. Этот трейдер сырьевых товаров менее чем за 20 лет превратил свои первоначальные 30 000 долларов в 80 миллионов долларов.

Маркус начал свою торговую карьеру в 1972 году, когда взял все свои сбережения в размере 700 долларов и купил фьючерсы на фанеру. Летом 1972 года президент Ричард Никсон заморозил цены на некоторые сырьевые товары, такие как древесина, но фьючерсные контракты взлетели до небес, и Майкл превратил свои 700 долларов в 12 000 долларов. Он повторил этот трюк в 1973 году, превратив 24 000 долларов в 64 000 долларов.

Становление трейдера

В 1972 году Майкл Маркус, окончивший Университет Джона Хопкинса и получивший степень магистра психологии, встретил университетского знакомого, который утверждал, что может удвоить его деньги в течении 2 недель. Никогда прежде не торговавший, Маркус потерял все свои деньги, заключив 7 убыточных сделок подряд.  Но аналитически одаренный Маркус решил, что, потратив много времени и имея достаточно практики, он сможет научиться успешно торговать.

Вместо того чтобы вернуться к написанию диссертации по психологии, и затем продолжить карьеру в качестве преподавателя университета, Маркус уехал в Нью-Йорк и стал полноправным трейдером сырьевых товаров. После рыночного слуха об угрозе неурожая зерновых в 1973 году, Маркус закупил фьючерсы, но вместо того, чтобы продать все как можно быстрее, он как парализованный, наблюдал, как исчезает вся его доля и деньги его семьи.

Оставшись без денег, Майкл Маркус устроился аналитиком-исследователем в компанию Reynolds Securities for commodities. Он продолжил торговлю после того, как получил работу в брокерской фирме. Занимая деньги у друзей и семьи, Маркус все еще последовательно терял их, потому что он не имел никакого представления о правилах торговли и инвестирования.

В середине 1970-х Маркус начал относиться к своему занятию более серьезно. Он вложил 30 000 долларов из своих сбережений и еще 20 000 занял у матери. Маркус научился управлять своим риском и не ставить все на одну инвестицию.

Черпая средства из семьи, друзей и собственных ресурсов, Майкл последовал совету автора маркетинговых писем и получил свою первую прибыль на торговле пшеницей. Рынок прыгал вверх и вниз между границами диапазонов, поэтому Майкл Маркус покупал каждый раз, когда цена достигала нижней границы диапазона, и продавал, когда она достигала верхней, зарабатывая еще больше денег. За лето Майкл провел несколько товарных сделок, вложив свой первоначальный капитал в 30 000 долларов.

В октябре 1971 года Маркус встретил Эда Сейкоту, одного из величайших последователей тренда всех времен. Торгуя собственными деньгами и обучаясь у Эда Сейкоты принципу следования тренду, Майкл Маркус сколотил небольшое состояние. Отчасти его успех был обусловлен пониманием фундаментальных правил торговли, таких как управление прибыльными позициями и сокращение убытков, отчасти – товарному бычьему рынку 1970-х годов, который был благоприятен для последователей тренда.

Маркус также обнаружил, что успешные трейдеры сырьевых товаров взвешивают альтернативные издержки. Вкладывая свой капитал в одну сделку, они получают меньше для следующей.

Присоединившись к Commodities Corporation и торгуя своими деньгами, Маркус менее чем за 2 десятилетия превратил первоначальную долю в размере 30 000 долларов капитала фирмы в 80 миллионов долларов.

В конечном итоге Маркус стал исполнительным вице-президентом Commodities Corporation. В последнее время он инвестировал в акции небольших компаний через свою холдинговую компанию Canmarc Trading Company, а затем разместил частные инвестиции в небольшие внебиржевые компании, котирующиеся на бирже, такие как Prospector Consolidated Resources и Encore Clean Energy Incorporated и Pink Sheets Touchstone Resources.

Философия трейдинга от Майкла Маркуса

Уверенность имеет решающее значение для успешного инвестирования и торговли.

Диверсификация имеет решающее значение – никогда не вкладывайте весь свой портфель в одну инвестицию/сделку.

Всегда вкладывайте меньше 5% своих денег в любую идею. Таким образом, вы не сможете ошибиться более 20 раз; вам потребуется много времени, чтобы потерять свои деньги.

Если вы не останетесь с победителями, вы не сможете заплатить за проигравших.

Смелые решения об инвестировании или вашем бизнесе требуют мужества.

Чтобы стать успешным трейдером, также требуется мужество: мужество попробовать, мужество потерпеть неудачу, мужество добиться успеха и мужество продолжать идти, когда становится трудно.

Когда ваша позиция теряет деньги, и вы не уверены, стоит ли ее удерживать, переоцените доводы, стоящие за вашей позицией.

Торговая или инвестиционная стратегия не будет работать все время – вам нужно найти стратегию, которая соответствует типу рынка, на котором вы находитесь.

30 лет назад вы могли бы получить прибыль, просто получая информацию быстрее, чем другие трейдеры. В настоящее время интернет уничтожил информационное преимущество.

Следование тренду теперь бесполезно, если: а) фундаментальные факторы не настолько сильны, что они пересиливают все остальное; б) экономика находится в длительном инфляционном/дефляционном периоде, что означает, что рынки имеют длинные, четкие тенденции.

На валютных рынках по трендам трудно торговать, потому что крупные игроки, такие как центральные банки, будут занимать противоположный конец тренда, предотвращая материализацию тенденций, которые легко определить.

Если происходит что-то, чего вы не понимаете, войдите в рынок и выясните причину позже.

Закрывайте все свои позиции, когда рыночная волатильность резко возрастает. На волатильном рынке убиваются как длинные, так и короткие позиции.

Никогда не торгуйте/инвестируйте эмоционально – всегда думайте логически.

Великий трейдер/инвестор должен родиться с навыками. Хорошего инвестора/трейдера можно обучить.

Когда вы чувствуете себя неуверенно, закройте свою позицию и отвлекитесь от рынка. Легче мыслить со стороны, чем внутри рынка.

Когда финансовые новости ужасны, но рынок больше не падает, вы должны занимать длинные позиции. Точно так же, когда новости плохие, но рынки не могут подняться, вы должны идти на короткие позиции.

Проигрыш порождает еще больше потерь, а победа порождает еще больше победителей.

Успешный инвестор/трейдер должен иметь жизнь вне инвестирования/торговли. Торговля – это умственно изматывающая игра, поэтому у вас должно быть хобби, которое поможет вам зарядиться энергией.

Занимайте меньше позиций и не переключайтесь постоянно между ними.

Резюме

Вся жизнь и карьера Майкла Маркуса свидетельствуют об одном: неважно кто вы есть сейчас и какое образование вы получили – если есть огромное желание зарабатывать на рынках, стать успешным трейдером вполне вам под силу, нужно только запастись терпением.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *