Обзор ETF от FinEx на Московской бирже

Обзор ETF от FinEx на Московской бирже

FinEx – старейший ETF-провайдер на Московской бирже, работающий с 2004 года. Однако первый ETF от FinEx – FXGD (ETF на золото) – был запущен только в 2013 году. Сейчас линейка фондов FinEx насчитывает 14 наименований. Ниже представим их небольшой обзор.

Стоимость акции фонда указана на дату написания обзора. Доходность приведена в рублях по данным провайдера FinEx в период с 30 июня 2019 по 30 июня 2020 года, т.е. учитывается мартовское падение.

FXGD

Фонд FXGD инвестирует в золото синтетическим способом, т.е. вкладывает в короткие ноты США со свопом на золото: при росте цены драгоценного металла фонд получает от контрагента выплаты, а при падении – продает свои активы. В результате стоимость активов FXGD в целом соответствует цене золота на Лондонской бирже драгметаллов.

ETF FXGD обычно рассматривают в качестве хеджа от падения акций, так как цены на золото и драгоценные металлы движутся разнонаправленно.

Стоимость акции FXGD составляет 888 рублей, годовая доходность: +37%. Комиссия за управление – 0,45%.

FXTB и FXMM

Фонды вкладываются в краткосрочные гособлигации США (билли), отслеживая индекс Solactive 1-3 month US T-Bill Index. Данные билли считаются эталоном надежности и часто рассматриваются как инструмент денежного рынка.

Ключевое отличие фондов заключается в наличии у FXMM валютного свопа, в результате чего его доходность не зависит от курса доллара и представляет собой практически ровную восходящую кривую. Доходность FXTB зависит также от курса доллара: она растет, когда доллар укрепляется, и падает, когда доллар ослабевает по отношению к рублю.

Стоимость акции FXTB составляет 729 рублей, доходность +12,6% за год. Комиссия – 0,2%.

Акция FXMM стоит 1626 рублей, доходность: +5,8%. Комиссия – 0,49%.

FXRB и FXRU

Оба фонда следуют за индексом российских корпоративных еврооблигаций EMRUS. «Под капотом» евробонды Газпрома, Сбербанка, Роснефти, ВЭБ, Норникеля, Лукойла и других «тяжеловесов» российской экономики (всего – 28 эмитентов).

FXRB отличается от FXRU наличием валютного свопа, делающей его доходность рублевой и не зависящей от курса доллара. В результате FXRB можно рассматривать как аналог валютного депозита, а доходность FXRU дополнительно зависит от курса доллара к рублю.

Цена акции FXRB 1738 рублей, годовая доходность: +9,4%. За управление фонд берет 0,95%.

Акция FXRU стоит 889 рублей, за год фонд заработал 16,5%. Комиссия – 0,5%.

FXWO и FXRW

Фонды отслеживают индекс Solactive Global Equity Large Cap Select, представляющий собой экспозицию на мировой рынок акций. В составе индекса – более 500 акций компаний США, Китая, Японии, Великобритании, Австралии, Германии и России.

FXRW обладает валютным свопом, поэтому в периоды укрепления рубля позволяет заработать чуть больше.

Акция FXWO стоит минимальное значение – 1,41 рубль, доходность +18,4%, комиссия – 1,36%. FXRW стоит 0,98 рубля, доходность +9,8%, комиссия – 1,36%.

FXRL

Один из самых популярных фондов FinEx отслеживает индекс РТС полной доходности «нетто» (в индекс входят акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Лукойла, Норникеля, Яндекса, Сургутнефтегаза, МТС и других крупных российских компаний).

Индекс РТС представляет собой долларовую версию индекса Мосбиржи, однако базовой валютой фонда выступают рубли. Следовательно, доходность FXRL зависит также от курса доллара, вырастая при укреплении рубля и падая при его ослаблении. В целом стоимость акции FXRL полностью совпадает со значением индекса Мосбиржи в пунктах.

Сейчас одна акция FXRL стоит 2915 рублей. Доходность за год составила всего +2,1%, что связано с мартовским падением российского рынка. Комиссия за управление – 0,9%.

FXUS

Фонд инвестирует в широкий индекс акций США, в который входит более 600 акций США и Канады (индекс представляет собой расширенную версию S&P 500). Купив FXUS, можно одним махом инвестировать в Apple, Facebook, Tesla, Microsoft, Exxon Mobile, Berkshire Hathaway, Google, Netflix, Disney и множество других передовых американских компаний без необходимости выбора отдельных акций.

Валютная расчета фонда – доллары, так что его котировки растут дополнительно при ослаблении рубля.

Цена акции FXUS составляет 4194 рубля, прирост за год +19%. Комиссия за управление – 0,9% в год.

FXIT

Фонд вкладывает в высокотехнологические компании США – а именно в индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology, представляющий собой сокращенную версию Nasdaq-100: в нем всего 87 эмитентов. Значительную часть индекса (почти 67%) занимают акции Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook, Visa, Intel, MasterCard, Cisco и Adobe. В мартовский кризис 2020 года IT-сектор США восстановился значительно быстрее широкого рынка и сейчас обновляет очередные максимумы.

Стоимость акции FXIT составляет 7695 рублей, доходность +48,7%, комиссия – 0,9%.

FXDE

Фонд на широкий индекс акций Германии, в который входят акции Siemens, Bayer, Basf SE, Adidas, Deutsche Telekom, Volkswagen, Deutsche Börse, BMW, Deutsche Bank и т.д. Расчетная валюта фонда – евро.

1 акция FXDE стоит 2435 рублей, доходность за год +7,8%, комиссия – 0,9%.

FXCH

Индекс на акции Китая. «Под капотом» Alibaba, Tencent, CCB, ICBC, China Mobile, Baidu, Bank of China, Xiaomi и еще почти 190 компаний. Расчетная единица фонда – юань, который стабильно дорожает по отношению к доллару и рублю, т.е. рост фонда обеспечивает и слабый рубль.

Цена акции – 3522 рубля, доходность +25,3%, комиссия – 0,9%.

FXKZ

Фонд отслеживает один из самых молодых индексов – FFIN Kazakhstan Equity ETF, в который на сегодняшний день входят всего 8 акций: Банк ЦентрКредит, KAZ Minerals, Народный банк Казахстана, Kcell, KEGOC, НАК «Казатомпром», Казахтелеком, КазТрансОйл. Казахстан считается развивающийся страной (emerging market), так что можно поучаствовать в растущей экономике.

Стоимость акции FXKZ составляет 210 рублей, доходность за год +9,8%, комиссия – 1,39%.

Оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.